ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,371,853 | 447,820,484 |
| 社債券 | 45,578,649,320 | 39,293,094,500 |
| 未収入金 | 35,105,730 | 62,900,840 |
| 流動資産計 | 46,119,126,903 | 39,803,815,824 |
| 資産の部合計 | 46,119,126,903 | 39,803,815,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,275,704 | 41,592,567 |
| 未払受託者報酬 | 7,807,169 | 6,796,938 |
| 未払委託者報酬 | 83,274,594 | 72,498,867 |
| その他未払費用 | 671,298 | 609,299 |
| 流動負債計 | 149,028,765 | 121,497,671 |
| 負債の部合計 | 149,028,765 | 121,497,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,237,658,365 | 41,019,537,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,560,227 | -1,337,219,385 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 45,970,098,138 | 39,682,318,153 |
| 純資産の部合計 | 45,970,098,138 | 39,682,318,153 |
| 負債・純資産合計 | 46,119,126,903 | 39,803,815,824 |
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