りそな日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,599,102 | 204,079,028 |
| 親投資信託受益証券 | 17,294,063,882 | 14,649,383,695 |
| 未収入金 | 58,930,000 | 143,680,000 |
| 流動資産計 | 17,515,592,984 | 14,997,142,723 |
| 資産の部合計 | 17,515,592,984 | 14,997,142,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,119,488 | 184,465,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,636,925 | 2,685,118 |
| 未払委託者報酬 | 155,578,410 | 158,422,018 |
| 未払利息 | 441 | 553 |
| その他未払費用 | 748,266 | 698,031 |
| 流動負債計 | 235,083,530 | 346,271,218 |
| 負債の部合計 | 235,083,530 | 346,271,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,364,761,333 | 14,107,200,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,084,251,879 | 543,670,877 |
| （分配準備積立金） | 245,069,725 | 177,262,376 |
| 元本等合計 | 17,280,509,454 | 14,650,871,505 |
| 純資産の部合計 | 17,280,509,454 | 14,650,871,505 |
| 負債・純資産合計 | 17,515,592,984 | 14,997,142,723 |
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