剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年 6月26日至 2020年12月25日	第4期中間計算期間自 2021年 6月26日至 2021年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	424,301,483	41,496,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,084,251,879	2,198,543,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	604,820,413	242,063,848
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	604,820,413	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	242,063,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,964,347	332,963,360
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	332,963,360
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,964,347	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	543,670,877	1,994,305,848

2022/03/25 9:14

#2 中間注記表（連結）

2022/03/25 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/03/25 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/03/25 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月25日現在
元本	8,503,033,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,509,272,187

注記表

2022/03/25 9:14