りそな日本中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,417,928 | 179,905,379 |
| 親投資信託受益証券 | 12,487,921,111 | 14,651,296,966 |
| 未収入金 | － | 30,400,000 |
| 未収利息 | － | 49 |
| 流動資産計 | 12,700,339,039 | 14,861,602,394 |
| 資産の部合計 | 12,700,339,039 | 14,861,602,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,902,259 | 47,690,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,369 | 2,351,861 |
| 未払委託者報酬 | 106,162,692 | 138,759,696 |
| 未払利息 | 576 | － |
| その他未払費用 | 365,785 | 478,119 |
| 流動負債計 | 195,230,681 | 189,280,126 |
| 負債の部合計 | 195,230,681 | 189,280,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,959,311,757 | 9,436,664,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,545,796,601 | 5,235,658,205 |
| （分配準備積立金） | 3,695,999,740 | 2,998,815,036 |
| 元本等合計 | 12,505,108,358 | 14,672,322,268 |
| 純資産の部合計 | 12,505,108,358 | 14,672,322,268 |
| 負債・純資産合計 | 12,700,339,039 | 14,861,602,394 |
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