りそな日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,587,497 | 165,971,839 |
| 親投資信託受益証券 | 14,238,110,352 | 14,096,369,776 |
| 未収入金 | 184,810,000 | 59,300,000 |
| 未収利息 | 1,587 | 2,728 |
| 流動資産計 | 14,588,509,436 | 14,321,644,343 |
| 資産の部合計 | 14,588,509,436 | 14,321,644,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,727,086 | 70,844,545 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,301 | 2,306,133 |
| 未払委託者報酬 | 134,242,433 | 136,061,538 |
| その他未払費用 | 462,543 | 468,819 |
| 流動負債計 | 331,707,363 | 209,681,035 |
| 負債の部合計 | 331,707,363 | 209,681,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,774,524,013 | 7,768,029,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,482,278,060 | 6,343,933,362 |
| （分配準備積立金） | 3,129,410,347 | 2,674,360,500 |
| 元本等合計 | 14,256,802,073 | 14,111,963,308 |
| 純資産の部合計 | 14,256,802,073 | 14,111,963,308 |
| 負債・純資産合計 | 14,588,509,436 | 14,321,644,343 |
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