剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第8期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,176,952	300,733,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,235,658,205	5,482,278,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,329,016	423,458,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,329,016	423,458,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,545,936	1,148,502,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,545,936	1,148,502,799
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,482,278,060	8,062,004,280

2026/09/25 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2026/09/25 9:07

#3 注記表（連結）

2026/09/25 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,994,977	18,931,599
利益剰余金計		16,994,977	18,931,599

2026/09/25 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
元本	6,446,555,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,059,056,493

注記表

2026/09/25 9:07