- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/26-2026/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 15,637,352,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,015,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,604,336,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,450,764,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0943 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,637,352,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,015,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,604,336,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,450,764,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0943 | 円 |
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