有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)です。
解約時に、解約請求受付日の基準価額から当該信託財産留保額が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約する受益者と保有を継続する受益者との公平性を期するため、解約する受益者の解約代金から差し引いて信託財産に繰り入れる金額のことです。