- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
RM国内株式アクティブ中小型マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,324,965,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,845,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,218,119,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,688,496,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8493 | 円 |