げんき100年ライフ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,593,360,491 |
| 流動資産計 | 3,593,370,182 |
| 資産の部合計 | 3,593,370,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 187,882 |
| 未払委託者報酬 | 8,767,835 |
| その他未払費用 | 31,333 |
| 流動負債計 | 8,987,050 |
| 負債の部合計 | 8,987,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,199,590,906 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -615,207,774 |
| 元本等合計 | 3,584,383,132 |
| 純資産の部合計 | 3,584,383,132 |
| 負債・純資産合計 | 3,593,370,182 |
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