げんき100年ライフ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月16日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	402,085,614	7,437,231
営業収益合計	402,085,614	7,437,231
営業費用
支払利息	5,361	2,360
受託者報酬	562,954	507,544
委託者報酬	26,271,140	23,685,208
その他費用	94,963	84,842
営業費用合計	26,934,418	24,279,954
営業利益又は営業損失（△）	375,151,196	-16,842,723
経常利益又は経常損失（△）	375,151,196	-16,842,723
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	375,151,196	-16,842,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,109,250	7,924,861
中間剰余金又は中間欠損金（△）	257,938,584	136,662,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,360,339	45,898,364
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,360,339	45,898,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,152,014	60,908,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,152,014	60,908,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	87,464,451	81,497,894