げんき100年ライフ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 102,909 | 45,302 |
| コール・ローン | 2,551,252 | 1,365,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,425,621,735 | 2,511,692,141 |
| 未収入金 | 2,079,272 | 13,372,221 |
| 流動資産計 | 2,430,355,168 | 2,526,475,188 |
| 資産の部合計 | 2,430,355,168 | 2,526,475,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 66,598,955 |
| 未払解約金 | 4,724,339 | 14,774,119 |
| 未払受託者報酬 | 409,394 | 400,150 |
| 未払委託者報酬 | 19,107,479 | 18,675,765 |
| その他未払費用 | 68,189 | 66,635 |
| 流動負債計 | 24,309,401 | 100,515,624 |
| 負債の部合計 | 24,309,401 | 100,515,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,512,403,560 | 2,219,965,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,357,793 | 205,994,371 |
| （分配準備積立金） | 164,429,889 | 202,341,716 |
| 元本等合計 | 2,406,045,767 | 2,425,959,564 |
| 純資産の部合計 | 2,406,045,767 | 2,425,959,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,355,168 | 2,526,475,188 |
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