げんき100年ライフ株式ファンド

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/21-2023/12/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/21-2023/12/20)で絞込み

個別

2023年12月20日: 2125万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第11期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,125	7,040,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,252,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,252,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	66,598,955	62,186,505

2024/03/14 9:02

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