げんき100年ライフ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 594 | － |
| コール・ローン | 65,737 | 64,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,761,797 | 2,651,565,478 |
| 未収入金 | 2,356,527 | 4,845,242 |
| 流動資産計 | 2,284,184,655 | 2,656,474,818 |
| 資産の部合計 | 2,284,184,655 | 2,656,474,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,150,939 | 67,817,012 |
| 未払解約金 | 2,412,822 | 4,898,541 |
| 未払受託者報酬 | 367,205 | 405,388 |
| 未払委託者報酬 | 17,138,301 | 18,919,839 |
| その他未払費用 | 36,638 | 40,447 |
| 流動負債計 | 82,105,905 | 92,081,227 |
| 負債の部合計 | 82,105,905 | 92,081,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,773,498 | 1,507,044,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,305,252 | 1,057,348,858 |
| （分配準備積立金） | 612,030,419 | 1,010,258,866 |
| 元本等合計 | 2,202,078,750 | 2,564,393,591 |
| 純資産の部合計 | 2,202,078,750 | 2,564,393,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,184,655 | 2,656,474,818 |
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