- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-平成30年12月20日)
げんき100年ライフ株式ファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,899,550,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,228,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,898,322,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,613,547,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,450 | 円) |