中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,323,652 |
| コール・ローン | 229,211,644 |
| 親投資信託受益証券 | 15,989,624,176 |
| 流動資産計 | 16,232,159,472 |
| 資産の部合計 | 16,232,159,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 78,749,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,475 |
| 未払委託者報酬 | 38,238,004 |
| 未払利息 | 236 |
| その他未払費用 | 417,554 |
| 流動負債計 | 118,795,460 |
| 負債の部合計 | 118,795,460 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,749,838,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,525,688 |
| （分配準備積立金） | 198,539,697 |
| 元本等合計 | 16,113,364,012 |
| 純資産の部合計 | 16,113,364,012 |
| 負債・純資産合計 | 16,232,159,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
