中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,263,675 | 3,564,707 |
| コール・ローン | 1,082,334,721 | 565,213,983 |
| 親投資信託受益証券 | 42,903,597,927 | 22,500,576,917 |
| 流動資産計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
| 資産の部合計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 390,586,264 | 215,397,894 |
| 未払解約金 | 225,529,154 | 60,014,663 |
| 未払受託者報酬 | 10,277,622 | 6,583,569 |
| 未払委託者報酬 | 282,634,583 | 181,048,203 |
| 未払利息 | 353 | 500 |
| その他未払費用 | 3,084,643 | 1,976,265 |
| 流動負債計 | 912,112,619 | 465,021,094 |
| 負債の部合計 | 912,112,619 | 465,021,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,398,473,804 | 23,933,099,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,390,100 | -1,328,764,919 |
| （分配準備積立金） | 303,131,629 | 147,925,363 |
| 元本等合計 | 43,088,083,704 | 22,604,334,513 |
| 純資産の部合計 | 43,088,083,704 | 22,604,334,513 |
| 負債・純資産合計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
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