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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日	第9期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日
営業収益
受取利息	954	85
有価証券売買等損益	1,295,914,383	△199,605,213
営業収益合計	1,295,915,337	△199,605,128
営業費用
支払利息	28,173	24,320
受託者報酬	2,644,951	2,082,442
委託者報酬	72,736,159	57,267,200
その他費用	806,194	632,264
営業費用合計	76,215,477	60,006,226
営業利益又は営業損失(△)	1,219,699,860	△259,611,354
経常利益又は経常損失(△)	1,219,699,860	△259,611,354
当期純利益又は当期純損失(△)	1,219,699,860	△259,611,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	262,182,816	△2,774,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,889,798,092	2,155,795,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,645,303	122,169,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,645,303	122,169,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	695,740,585	387,187,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	695,740,585	387,187,077
分配金	*1 90,423,885	*1 87,340,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,155,795,969	1,546,601,231

開示資料

決算

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