中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 99,290 |
| コール・ローン | 1,708,128 |
| 親投資信託受益証券 | 47,791,381 |
| 流動資産計 | 49,598,799 |
| 資産の部合計 | 49,598,799 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 149,165 |
| 未払収益分配金 | 333,905 |
| 未払受託者報酬 | 6,334 |
| 未払委託者報酬 | 174,174 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,856 |
| 流動負債計 | 665,435 |
| 負債の部合計 | 665,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,700,783 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,581 |
| （分配準備積立金） | 1,145,174 |
| 元本等合計 | 48,933,364 |
| 純資産の部合計 | 48,933,364 |
| 負債・純資産合計 | 49,598,799 |
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