有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	中国人民元ソブリンマザーファンド	16,635,218	26,513,210
	計	銘柄数:1	16,635,218	26,513,210
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			26,513,210

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

(参考)
当ファンドは、「中国人民元ソブリンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。