剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2018年9月19日至 2019年9月18日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		284,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		37,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		247,523
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,134,945

2019/12/18 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金			1,000,000	1,000,000
資本剰余金			1,000,000	1,000,000
資本準備金			1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計			1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金			△ 23,530	△ 490,967
繰越利益剰余金			△ 23,530	△ 490,967
利益剰余金合計			△ 23,530	△ 490,967

2019/12/18 9:09