auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 859,455 | 2,697,246 |
| 投資信託受益証券 | 80,724,851 | 231,414,444 |
| 流動資産計 | 81,584,306 | 234,111,690 |
| 資産の部合計 | 81,584,306 | 234,111,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704 | 110,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,973 | 20,792 |
| 未払委託者報酬 | 50,207 | 208,251 |
| その他未払費用 | 1,841 | 7,853 |
| 流動負債計 | 57,725 | 347,558 |
| 負債の部合計 | 57,725 | 347,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,391,636 | 227,951,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,134,945 | 5,812,765 |
| （分配準備積立金） | 850,290 | 3,285,648 |
| 元本等合計 | 81,526,581 | 233,764,132 |
| 純資産の部合計 | 81,526,581 | 233,764,132 |
| 負債・純資産合計 | 81,584,306 | 234,111,690 |
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