auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,773,678 | 19,640,439 |
| 投資信託受益証券 | 495,130,288 | 923,603,588 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 501,903,966 | 946,844,027 |
| 資産の部合計 | 501,903,966 | 946,844,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,163 | 10,782,523 |
| 未払受託者報酬 | 45,927 | 87,425 |
| 未払委託者報酬 | 459,713 | 874,574 |
| その他未払費用 | 17,482 | 38,083 |
| 流動負債計 | 1,728,285 | 11,782,605 |
| 負債の部合計 | 1,728,285 | 11,782,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,576,351 | 876,461,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,599,330 | 58,599,676 |
| （分配準備積立金） | 21,513,185 | 18,488,344 |
| 元本等合計 | 500,175,681 | 935,061,422 |
| 純資産の部合計 | 500,175,681 | 935,061,422 |
| 負債・純資産合計 | 501,903,966 | 946,844,027 |
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