剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期計算期間(自 2021年9月22日至 2022年9月20日)	第5期計算期間(自 2022年9月21日至 2023年9月19日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,061,836	1,340,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,599,330	58,599,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,535,321	44,847,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,535,321	44,847,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,239,521	10,411,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,239,521	10,411,187
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,599,676	140,809,066

2023/12/19 9:22

#2 注記表（連結）

(2022年9月20日現在)第5期計算期間
(2023年9月19日現在)1.※1期首元本額459,576,351円876,461,746円期中追加設定元本額515,241,891円627,019,037円期中一部解約元本額98,356,496円159,305,585円2.計算期間末日における受益権の総数876,461,746口1,344,175,198口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/19 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2023/12/19 9:22