半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 区 分 | 第2期中間計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年3月18日) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |||
| (中間貸借対照表に関する注記) | |||||
| 区 分 | 第1期 (2019年9月18日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年3月18日現在) | |||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 10,000,000円 | 80,391,636円 | |
| 期中追加設定元本額 | 82,431,231円 | 82,438,504円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 12,039,595円 | 16,509,513円 | |||
| 2. | 受益権の総数 | 80,391,636口 | 146,320,627口 | ||
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,915,322円であります。 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |||||
| 区 分 | 第1期中間計算期間 (自 2018年9月19日 至 2019年3月18日) | 第2期中間計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年3月18日) | |||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||||
| (金融商品に関する注記) | ||||
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||||
| 区 分 | 第1期 (自 2018年9月19日 至 2019年9月18日) | 第2期中間計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年3月18日) | ||
| 1. | 貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |||
| 第1期 (自 2018年9月19日 至 2019年9月18日) | 第2期中間計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年3月18日) | ||
| 該当事項はありません。 | 同左 | ||
| (1口当たり情報) | |||
| 第1期 (2019年9月18日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年3月18日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0141円 | 0.9664円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,141円) | (9,664円) |
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