有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (自 2018年9月19日 至 2019年9月18日) | 第2期計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年9月18日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 964,851 | 2,609,593 | |
| 営業収益合計 | 964,851 | 2,609,593 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,560 | 33,363 | |
| 委託者報酬 | 66,333 | 334,407 | |
| その他費用 | 2,709 | 14,387 | |
| 営業費用合計 | 75,602 | 382,157 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 889,249 | 2,227,436 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 889,249 | 2,227,436 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 889,249 | 2,227,436 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 38,959 | △394,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,134,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,655 | 2,604,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,132 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,523 | 2,604,937 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 548,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 548,835 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,134,945 | 5,812,765 |
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