auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 932,623 |
| 投資信託受益証券 | 69,547,017 |
| 流動資産計 | 70,479,640 |
| 資産の部合計 | 70,479,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,210 |
| 未払委託者報酬 | 170,573 |
| その他未払費用 | 1,508 |
| 流動負債計 | 176,291 |
| 負債の部合計 | 176,291 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,983,783 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,566 |
| （分配準備積立金） | 938,764 |
| 元本等合計 | 70,303,349 |
| 純資産の部合計 | 70,303,349 |
| 負債・純資産合計 | 70,479,640 |
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