（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が前記「2 換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記①に規定する信託の終了または前記②に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません｡
④ 運用報告書

2020/12/18 9:21

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/12/18 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(金融商品関係)

前事業年度(2019年3月31日)

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、短期かつ安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。資金運用及び資金調達については、親会社とのグループファイナンスに限定しています。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は当期の決算日における基準価額によっています。

(5)未払金

当事業年度(2020年3月31日)

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、短期かつ安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。資金運用及び資金調達については、親会社とのグループファイナンスに限定しています。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

(注)
(5) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託は当期の決算日における基準価額によっております。
(6) 未払金

(有価証券関係)

2020/12/18 9:21

#4 注記表（連結）

(3)【注記表】

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
			移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2020/12/18 9:21