剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期計算期間(自 2018年9月19日至 2019年9月18日)	第2期計算期間(自 2019年9月19日至 2020年9月18日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,374	215,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	319,566
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,265	8,557,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,265	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	8,557,211
剰余金減少額又は欠損金増加額		655,463	566,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	566,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		655,463	-
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		319,566	24,125,324

2020/12/18 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金		1,000,000	1,000,000
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 490,967	△ 998,187
繰越利益剰余金		△ 490,967	△ 998,187
利益剰余金合計		△ 490,967	△ 998,187

2020/12/18 9:21