auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,603,879 | 24,199,722 |
| 投資信託受益証券 | 727,271,133 | 1,287,194,942 |
| 未収入金 | 2,680,000 | 13,440,000 |
| 流動資産計 | 738,555,012 | 1,324,834,664 |
| 資産の部合計 | 738,555,012 | 1,324,834,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,209,760 | 12,840,528 |
| 未払受託者報酬 | 66,128 | 123,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,647,099 | 4,929,157 |
| その他未払費用 | 25,153 | 53,757 |
| 流動負債計 | 3,948,140 | 17,946,621 |
| 負債の部合計 | 3,948,140 | 17,946,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,556,939 | 1,108,132,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,049,933 | 198,755,576 |
| （分配準備積立金） | 71,397,089 | 63,149,742 |
| 元本等合計 | 734,606,872 | 1,306,888,043 |
| 純資産の部合計 | 734,606,872 | 1,306,888,043 |
| 負債・純資産合計 | 738,555,012 | 1,324,834,664 |
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