剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期計算期間(自 2021年9月22日至 2022年9月20日)	第5期計算期間(自 2022年9月21日至 2023年9月19日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,106,717	2,006,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)		147,049,933	198,755,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,926,418	186,355,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		119,926,418	186,355,440
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,112,302	21,790,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,112,302	21,790,070
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198,755,576	587,992,899

2023/12/19 9:23

#2 注記表（連結）

(2022年9月20日現在)第5期計算期間
(2023年9月19日現在)1.※1期首元本額587,556,939円1,108,132,467円期中追加設定元本額623,124,044円933,560,945円期中一部解約元本額102,548,516円123,211,112円2.計算期間末日における受益権の総数1,108,132,467口1,918,482,300口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/19 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2023/12/19 9:23