半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期計算期間 (2022年9月20日現在) | 第5期中間計算期間 (2023年3月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 24,199,722 | 28,374,139 | |
| 投資信託受益証券 | 1,287,194,942 | 1,702,689,096 | |
| 未収入金 | 13,440,000 | 1,470,000 | |
| 流動資産合計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 | |
| 資産合計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 12,840,528 | 5,636,426 | |
| 未払受託者報酬 | 123,179 | 164,886 | |
| 未払委託者報酬 | 4,929,157 | 6,596,723 | |
| その他未払費用 | 53,757 | 71,944 | |
| 流動負債合計 | 17,946,621 | 12,469,979 | |
| 負債合計 | 17,946,621 | 12,469,979 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,108,132,467 | 1,483,580,203 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 198,755,576 | 236,483,053 | |
| (分配準備積立金) | 63,149,742 | 59,811,154 | |
| 元本等合計 | 1,306,888,043 | 1,720,063,256 | |
| 純資産合計 | 1,306,888,043 | 1,720,063,256 | |
| 負債純資産合計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 |
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