有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(※)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(※)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・投資信託証券 :原則として、計算日の前営業日の基準価額で評価します。
・外貨建資産の円換算:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お問合わせ先(委託会社:auアセットマネジメント株式会社)
ホームページアドレス https://am.au-financial.com/
電話 03-5657-7185(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)