(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年8月25日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2021/11/19 9:49

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	174	10,504,437
単位型株式投資信託	49	418,111
合計	223	10,922,548

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,427,545,377	100.02
	内日本	4,427,545,377	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,064,823	△0.02
純資産総額		4,426,480,554	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第33期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	第34期(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
水道光熱費	76	60
固定資産減価償却費	404	428
資産除去債務利息費用	0	0
諸経費	312	390

(単位:百万円)

	第33期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	第34期(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
為替差損	32	20
固定資産除却損	3	0
その他	0	-

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/11/19 9:49

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,388	17,786
未収収益	※2	1,327	872
その他流動資産		0	0
流動資産計		25,892	22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,240	1,002
有形固定資産計		1,716	1,482
無形固定資産
ソフトウエア		5	6
無形固定資産計		5	6
投資その他の資産
投資有価証券		49	142
長期前払費用		45	34
繰延税金資産		824	888
投資その他の資産計		2,839	3,088

(単位:百万円)

	第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2021/11/19 9:49

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		4,289,811,920	96.89
	内日本	4,289,811,920	96.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,759,914	3.11
純資産総額		4,427,571,834	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2021/11/19 9:49