ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,261,887,104 | 3,479,534,283 |
| 未収入金 | － | 1,714,845 |
| 流動資産計 | 3,261,887,104 | 3,481,249,128 |
| 資産の部合計 | 3,261,887,104 | 3,481,249,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,714,845 |
| 未払受託者報酬 | 379,873 | 357,280 |
| 未払委託者報酬 | 24,694,743 | 23,225,953 |
| その他未払費用 | 952,160 | 949,410 |
| 流動負債計 | 26,026,776 | 26,247,488 |
| 負債の部合計 | 26,026,776 | 26,247,488 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,155,664 | 1,573,464,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,704,664 | 1,881,536,683 |
| （分配準備積立金） | 1,226,502,632 | 1,806,829,065 |
| 元本等合計 | 3,235,860,328 | 3,455,001,640 |
| 純資産の部合計 | 3,235,860,328 | 3,455,001,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,261,887,104 | 3,481,249,128 |
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