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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/22 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

① 【純資産の推移】
2020年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2019年2月25日)	16,261,278,250	(同左)	0.9111	(同左)
第2期(2020年2月25日)	9,754,234,899	(同左)	0.9642	(同左)
2019年2月末現在	16,152,064,163	―	0.9024	―
2019年3月末現在	16,156,471,604	―	0.9040	―
2019年4月末現在	16,104,150,880	―	0.9098	―
2019年5月末現在	14,954,900,663	―	0.8526	―
2019年6月末現在	15,417,527,703	―	0.8870	―
2019年7月末現在	15,124,311,443	―	0.8916	―
2019年8月末現在	13,970,161,868	―	0.8463	―
2019年9月末現在	14,395,724,881	―	0.9077	―
2019年10月末現在	12,844,095,416	―	0.9569	―
2019年11月末現在	11,479,340,730	―	0.9858	―
2019年12月末現在	10,521,415,306	―	1.0065	―
2020年1月末現在	10,357,436,592	―	0.9982	―
2020年2月末現在	9,082,193,867	―	0.8935	―

開示資料

決算

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