フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,226 | 12,358 |
| 金銭信託 | 4,269,095 | 9,243,841 |
| 投資信託受益証券 | 128,578,746 | 186,477,349 |
| 投資証券 | 82,638,706 | 80,934,078 |
| その他未収収益 | 151,086 | 147,441 |
| 流動資産計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
| 資産の部合計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,509 | 1,033,845 |
| 未払受託者報酬 | 19,131 | 22,334 |
| 未払委託者報酬 | 803,238 | 937,148 |
| その他未払費用 | 109,223 | 127,592 |
| 流動負債計 | 941,101 | 2,120,919 |
| 負債の部合計 | 941,101 | 2,120,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,998,106 | 165,839,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,712,652 | 108,854,936 |
| （分配準備積立金） | 37,287,520 | 60,292,490 |
| 元本等合計 | 214,710,758 | 274,694,148 |
| 純資産の部合計 | 214,710,758 | 274,694,148 |
| 負債・純資産合計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
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