有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② 運用方法
(a)投資対象
主として投資信託証券に投資を行ないます。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券が含まれます。
(b)投資態度
① 主として投資信託証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
② 投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます。なお、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産クラスを見直す場合があります。
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指します。
④ 当初設定時の資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%を基本とします。
⑤ 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
⑥ 投資信託証券は、主として、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
⑦ 外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことがあります。
⑧ 投資信託証券の組入れにあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券*」といいます。)の中から、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分散投資することを基本とします。
⑨ 指定投資信託証券は定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行ないます。見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券が指定投資信託証券から除外されたり、新たに追加指定される場合があります。
⑩ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
* 指定投資信託証券は、2023年10月末日現在以下の通りです。
- フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX-ジャパン・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・ジャパン株式ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・米国株式ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・アメリカン・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・欧州株式ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・ユーロゾーン・エクイティ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・アジア株式ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・分散株式ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド(国内証券投資信託)
- フィデリティ・ファンズ-ジャパン・バリュー・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ジャパン・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・ファンズ-サステナブル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・アジア・パシフィック(除く日本)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ヨーロッパ(除く英国)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ジャパン・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ノースアメリカ・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
- フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・UK・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
※ 上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが指定投資信託証券から除外される場合があります。
③ ファンドのベンチマーク
ファンドにはベンチマークを設けません。