半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 252,667,877 | 72.71 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 94,877,985 | 27.30 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | △68,097 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 347,477,765 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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