フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,373 | 1,601 |
| 金銭信託 | 809,799 | 2,892,801 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,221,745 |
| 投資証券 | 108,902,689 | 159,422,920 |
| 流動資産計 | 109,721,861 | 163,539,067 |
| 資産の部合計 | 109,721,861 | 163,539,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,974 | 94,790 |
| 未払受託者報酬 | 9,164 | 12,607 |
| 未払委託者報酬 | 143,795 | 197,549 |
| その他未払費用 | 53,256 | 72,027 |
| 流動負債計 | 219,189 | 376,973 |
| 負債の部合計 | 219,189 | 376,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,611,881 | 162,679,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,109,209 | 482,970 |
| （分配準備積立金） | － | 3,197,482 |
| 元本等合計 | 109,502,672 | 163,162,094 |
| 純資産の部合計 | 109,502,672 | 163,162,094 |
| 負債・純資産合計 | 109,721,861 | 163,539,067 |
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