剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,722,818	37,696,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,722,802	319,059,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,572,094	407,918,768
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,572,094	407,918,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,388,171	100,333,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,388,171	100,333,259
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	319,059,202	962,316,404

2023/12/21 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

2023/12/21 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/21 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/12/21 9:11