フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,038 | 5,189 |
| 金銭信託 | 47,638,363 | 57,633,086 |
| 投資信託受益証券 | 196,367,893 | 256,945,133 |
| 投資証券 | 5,260,538,470 | 6,040,107,827 |
| 流動資産計 | 5,504,559,764 | 6,354,691,235 |
| 資産の部合計 | 5,504,559,764 | 6,354,691,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,940,149 | 5,240,157 |
| 未払解約金 | 10,981,332 | 6,956,901 |
| 未払受託者報酬 | 425,339 | 535,403 |
| 未払委託者報酬 | 6,646,654 | 8,366,369 |
| その他未払費用 | 816,843 | 1,266,888 |
| 流動負債計 | 20,810,317 | 22,365,718 |
| 負債の部合計 | 20,810,317 | 22,365,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,619,915 | 2,263,500,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,350,129,532 | 4,068,825,410 |
| （分配準備積立金） | 1,390,193,921 | 1,254,605,784 |
| 元本等合計 | 5,483,749,447 | 6,332,325,517 |
| 純資産の部合計 | 5,483,749,447 | 6,332,325,517 |
| 負債・純資産合計 | 5,504,559,764 | 6,354,691,235 |
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