有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/22 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額1,355,646,513円
Ⅱ 負債総額29,073,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,573,345円
Ⅳ 発行済数量893,006,279口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4855円

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