楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,181,540 |
| コール・ローン | 4,236,438 |
| 投資信託受益証券 | 388,838,908 |
| 親投資信託受益証券 | 8,996 |
| 流動資産計 | 395,265,882 |
| 資産の部合計 | 395,265,882 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,454 |
| 未払委託者報酬 | 286,164 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 263,137 |
| 流動負債計 | 1,779,779 |
| 負債の部合計 | 1,779,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 454,383,239 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,897,136 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 393,486,103 |
| 純資産の部合計 | 393,486,103 |
| 負債・純資産合計 | 395,265,882 |
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