	グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
未払費用	(1,046,842)	(587,736)
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	(45,238,467)	(40,845,526)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	3,168,701,289	2,736,222,206

包括利益計算書
2019年11月30日および2018年11月30日に終了する計算期間

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	51	237,714
合計	51	237,714

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,467,135	0.66
合計(純資産総額)		527,737,251	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド524,261,12699.34親投資信託受益証券日本8,9900.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,467,1350.66合計(純資産総額)527,737,251100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月10日)4644640.81840.81842019年 3月末日390―0.8505―4月末日417―0.8920―5月末日400―0.8095―6月末日422―0.8322―7月末日461―0.8514―8月末日435―0.7799―9月末日464―0.8315―10月末日509―0.8657―11月末日534―0.8962―12月末日562―0.9221―2020年 1月末日557―0.8850―2月末日512―0.7936―3月末日527―0.5868―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月10日現在	2020年 3月10日現在
負債合計	1,216	23,812,105
純資産の部
元本等

注記表

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