楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,126,203 | 5,707,395 |
| 投資信託受益証券 | 455,530,270 | 611,041,128 |
| 親投資信託受益証券 | 8,993 | 8,987 |
| 未収入金 | 6,800,000 | － |
| 流動資産計 | 465,465,466 | 616,757,510 |
| 資産の部合計 | 465,465,466 | 616,757,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,005 | 1,735,733 |
| 未払受託者報酬 | 53,001 | 79,378 |
| 未払委託者報酬 | 498,139 | 746,116 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 458,343 | 624,991 |
| 流動負債計 | 1,252,496 | 3,186,234 |
| 負債の部合計 | 1,252,496 | 3,186,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,207,726 | 814,463,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,994,756 | -200,892,664 |
| 元本等合計 | 464,212,970 | 613,571,276 |
| 純資産の部合計 | 464,212,970 | 613,571,276 |
| 負債・純資産合計 | 465,465,466 | 616,757,510 |
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