楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,707,395 | 10,439,136 |
| 投資信託受益証券 | 611,041,128 | 684,263,392 |
| 親投資信託受益証券 | 8,987 | 8,984 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 616,757,510 | 697,711,512 |
| 資産の部合計 | 616,757,510 | 697,711,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,733 | 6,382,772 |
| 未払受託者報酬 | 79,378 | 91,491 |
| 未払委託者報酬 | 746,116 | 859,936 |
| 未払利息 | 16 | 28 |
| その他未払費用 | 624,991 | 629,494 |
| 流動負債計 | 3,186,234 | 7,963,721 |
| 負債の部合計 | 3,186,234 | 7,963,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,463,940 | 620,661,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,892,664 | 69,086,758 |
| 元本等合計 | 613,571,276 | 689,747,791 |
| 純資産の部合計 | 613,571,276 | 689,747,791 |
| 負債・純資産合計 | 616,757,510 | 697,711,512 |
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