楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,110,276 | 34,201,834 |
| 投資信託受益証券 | 1,203,721,883 | 1,377,238,606 |
| 親投資信託受益証券 | 8,986 | 8,983 |
| 流動資産計 | 1,257,841,145 | 1,411,449,423 |
| 資産の部合計 | 1,257,841,145 | 1,411,449,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 10,078,584 |
| 未払受託者報酬 | 169,653 | 186,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,674 | 1,752,225 |
| 未払利息 | 155 | 93 |
| その他未払費用 | 855,234 | 967,257 |
| 流動負債計 | 20,619,716 | 12,984,568 |
| 負債の部合計 | 20,619,716 | 12,984,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,793,210 | 1,585,868,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,571,781 | -187,403,901 |
| （分配準備積立金） | 4,636,253 | 3,950,975 |
| 元本等合計 | 1,237,221,429 | 1,398,464,855 |
| 純資産の部合計 | 1,237,221,429 | 1,398,464,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,257,841,145 | 1,411,449,423 |
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