有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成30年11月20日)
「楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド」
| (平成30年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 411,240,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,047,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,193,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,347,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9564円 |
(参考情報)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,719,719,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,911,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,808,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,639,484,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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