有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年11月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託 証券	マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラスIH日本円シェアーズ)	44,893.24	8,955.17	402,027,018	8,947.36	401,676,060	106.77
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・国内マネー・マザーファンド	8,986.00	1.0014	8,998	1.0014	8,998	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	106.77
親投資信託受益証券	0.00
合計	106.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。